环球关注：张家界2022年年度董事会经营评述

2023-04-25 02:03:19来源：同花顺金融研究中心

张家界（000430）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市30年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

(资料图)

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

三、核心竞争力分析

张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。

拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。

管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，在旅游行业景气下探，旅游市场主体经营困难上升的情况下，公司董事会制定全力稳保主营业务为基调，创新试点营销改革求突破，优化考核联动“绩”与“效”，严控经营成本，争取政策支持的经营方针。现就2022年度的经营情况及分析和经营工作简述如下：

（一）主要经营数据情况

2022年，公司全年共实现接待购票游客人数为203万人，同比下降36.16%；全年实现营业收入为13,246.80万元，同比下降33.34%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-26,004.60万元，同比下降92.37%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,087.98万元，同比下降87.76%。其中，环保客运购票人数为111.89万人，同比下降37.37%；营业收入为5,223.14万元，同比下降31.07 %；净利润为-4,641.90万元，同比下降57.54 %。宝峰湖购票人数为26.78万人，同比上升113.22%；营业收入为1,457.36万元，同比上升30.51%；净利润为-1,212.95万元，同比上升21.51%。杨家界索道购票人数为25.09万人，同比下降59.43%；营业收入为1,453.06万元，同比下降64.04%；净利润为-1,128.17万元，同比下降433.47%。十里画廊观光电车购票人数35.83万人，同比下降43.18%；营业收入1,184.91万元，同比下降49.70%。张家界国际大酒店营业收入741.92万元，同比下降31.77%，净利润为-1,251.20万元，同比下降10.33 %；大庸古城营业收入417.36万元，净利润为-15,050.61万元。

（二）主要经营数据分析

报告期内，接待购票游客人数和营业收入同比下降36.16%和33.34%的原因是：2022年，旅游市场复杂多变，全国人员流动不便，境外游几乎全部暂停，省外游也大幅下降，导致接待游客人数和营业收入下降。净利润同比下降92.37%的原因是：一是营业收入下降，公司旗下成员公司全部亏损；二是银行贷款增加，导致费用化利息支出5,833.82万元，较上年同期2,736.42万元增加3,094.40万元增长113.19%；三是税金及附加2,380.50万元，较上年同期1,338.85万元增加1,041.65万元增长77.80%，其中主要是大庸古城转固后房产税较上年同期增加；四是大庸古城项目净利润-15,050.61万元，较上年同期-8,366.29万元增亏6,684.32万元增亏79.90%，大庸古城建设完成后大量的折旧、摊销、财务成本计入当期损益。

（三）主要经营工作情况

1、经营稳中求进，营销试点改革初见成效。在各项主营业务稳步开展的同时，公司果断推出宝峰湖公司作为营销改革试点，明确改革完成目标，释放营销团队主观能动性、积极性，制定能顺应市场变动的灵活营销政策，签订营销激励方案。在公司主营业务收入全面下降，其他各个成员公司收入和利润都有不同程度下降的情况下，宝峰湖公司实现接待人数、收入和利润全部同比上升113.22%、30.51 %和21.51%的成效。在宝峰湖公司改革初见成效的基础上，公司根据各成员公司的差异性，积极研究符合各自的营销改革方案并择机选择旅游业接待的不同节点逐步实施。

2、优化考核方案，加强联动“绩”与“效”。针对公司绩效考核进行全面梳理，经过反复多轮深入沟通，推出优化的绩效考核方案和确保落地的执行措施，在公司树立科学务实的绩效考核理念，把绩效考核与各成员公司、各部门、各岗位的关键重要工作指标有机结合，又与工作职责紧密挂钩，明确“绩”与”效”具体内容和挂钩机制，将绩效考核与财务管理深度融合，真正加强“绩”与“效”的协同联动，促进各项工作稳定高效开展。

3、严控经营成本，积极争取各项政策支持。通过科学精细的预算计划制定经营成本总额，严格把控资金支出，缩减新投项目立项，严控已投项目工程造价及资金支付，非常时期实施“保岗停薪”等一系列控本措施，公司管理费用和销售费用同比下降17.72%和26.40%。积极争取政府相关部门陆续出台减免政策，报告期内争取政府扶持金额共计7,117.75万元，其中增值税留抵退税5,902.35万元，财政补助、减税、稳岗、配套资金及培训补助等1,215.40万元。

五、公司未来发展的展望

2022年，旅游市场景气下探，旅游产业指标走低，旅游市场主体经营困难上升，政府托举政策和市场主体积极创新稳住了旅游经济基本面。2023年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年，旅游市场“稳开高走，持续回暖”，旅游行业进入加速恢复势态。但人们对旅游的认知也发生一定变化，游客对出行旅游有了一定程度上的“成本--收益”消费思维，并且对旅游目的地生活层次要求更加丰富。旅游企业需要用新思维，去有效提升市场推广、目的地建设、公共服务和产业创新。

当下，转变发展方式是旅游业高质量复苏振兴的主方向。公司不仅仅要面临企业自身的变化，还面临包括人员流失、供应链断裂、市场的流失，更多面临源于游客需求的变化、目的地、产品和业态的升级的需求，以及产业链、供应链的重构和发展方向的转变。其次，提升服务品质是旅游业实现可持续发展良性循环的第一道护城河，游客满意是旅游发展的核心，也是以人民为中心的发展思想在旅游领域里面的具体体现，它直接反映的是游客对旅游服务品质的主观感。第三，在旅游业面临体系重构、发展模式转变的过程中，人才是根本，公司需有意识主动地进行企业人才培养和行业人才的能力建设。

2023年，公司将“以发展为主线，创新为重点，管理为抓手，市场为核心，提升效益为目标”。计划完成营业收入37,428.55万元，较上年同期完成营业收入增收182.55%，计划实现净利润-13,525.14万元，较上年同期实现净利润减亏47.90%。

（一）紧跟快速恢复发展态势，狠抓管理，全力提升经营效益。

进一步优化绩效考核体系，明确以80%的比重考核利润完成指标，并与全员薪酬总额挂钩。严格督促各景区公司提前做好接待人员、设施设备、安全管控、服务质量等各个方面的准备工作。强化后勤保障，建立“一线接待人员为客人服务，管理人员为一线接待人员服务”的服务流程，确保不出现重大有效服务质量投诉，不发生重大安全责任事故。

（二）继续深化营销模式创新，力推改革，实现增加公司收入。

全面深化营销激励改革，借鉴创新营销改革试点取得的成效和经验，深入探索营销改革体制、机制、模式的实践举措。从优化结构布局，提高体制配置效率；推动机制转换，激发人员动力活动；调整管控模式，加大授权放权力度三个方向具体实施。

加强与境外市场旅游企业的紧密合作，包括开展一系列提供针对韩团市场的增值服务、参与越南游客的包机接待等业务。加强与当地职能部门的合作，进一步加大对武陵源核心景区的宣传力度，增加公司所属景区景点的客流量。力推拳头产品，打造“杨十天宝环”“杨天”等产品；加强口碑营销，创新开展各类“引流”的宣传推广活动。完善自有新媒体营销渠道，加强与第三方平台合作，借力新媒体打造景区营销新势能。

（三）着力推进大庸古城运营，战略落地，夯实公司发展基础。

公司将围绕“八个一”的战略布局，发挥战略引领作用，着力攻坚大庸古城项目已建成部分的综合方案落地，具体举措包括大庸古城现有街区的业态及招商、引进知名品牌酒店的装修及运营、升级演艺秀和飞行影院体验项目的内容、联合打造一个资源平台等，确保大庸古城项目已建成部分实现运营；另一方面，在“八个一”纲领下，通过从大庸古城未建部分和澧水河段入手，促进大庸古城项目配套短板的升级，打造一个张家界文旅古城典范、城市商业和社交中心、全新夜经济示范带，同时满足本地市民和游客度假休闲需求，张家界城市会客厅和旅游接待的综合体。

（四）持续提升科学治理水平，完善制度，确保公司高效运转。

持续完善公司治理体系，规范三会运作，通过完善内控制度、自查检查、定期培训等措施，确保公司实现治理规范化、科学化、程序化。加大投资者关系管理工作力度，健全投资者关系工作体系，优化投资回报机制和承诺履行情况，畅通交流互动渠道。继续高质量做好信息披露工作，依法自觉履行信息披露义务，严把信息披露前中后每个环节。持续推动各项改革，着力薪酬方案改革，完善薪酬标准、考核方案、激励制度和审批流程等方面，建立标准化、公平性、合规性高的薪酬考核体系。

标签：

环球关注：张家界2022年年度董事会经营评述

相关新闻

电竞比赛

电竞

热点