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5月25日基金净值:国投瑞银产业趋势混合A最新净值1.0022,跌0.59%

2023-05-26 16:25:56来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

5月25日,国投瑞银产业趋势混合A最新单位净值为1.0022元,累计净值为1.0022元,较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.78%,近3个月下跌9.63%,近6个月下跌15.53%,近1年下跌21.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银产业趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.95%,债券占净值比2.44%,现金占净值比5.94%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为施成,施成于2021年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.81%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为8次,胜率为32.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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